| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 778.00 | 1 155.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542.00 | 778.00 | 1 765.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
BZ Autres créances | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 670.00 | 778.00 | 498 893.00 | 499 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 949.00 | 28 602.00 | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | 6 347.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 22 941.00 | 43 749.00 | | 22 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 293.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | 10 925.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 619.00 | 54 024.00 | | 66 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 4 384.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 391 538.00 | 364 672.00 | | 391 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 952.00 | 434 298.00 | | 475 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 893.00 | 478 047.00 | | 498 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 259.00 | 423 374.00 | | 472 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 170.00 | | 183 170.00 | 183 170.00 |
FG Production vendue services | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 35.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -35.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 915.00 | 138 289.00 | | 223 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 723.00 | 131 942.00 | | 244 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 808.00 | 6 347.00 | | -20 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 870.00 | 5 224.00 | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974.00 | | 2 185.00 | 6 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 2 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 1 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | | 2 185.00 | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 1 717.00 | 6 197.00 | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 717.00 | 6 197.00 | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 538.00 | 391 538.00 | | 391 538.00 |
UX Autres créances clients | 419 388.00 | 419 388.00 | | 419 388.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 601.00 | 476 601.00 | | 476 601.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 259.00 | 472 259.00 | | 472 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -40.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 359.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 31 784.00 | 19 208.00 | | 31 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 133.00 | 1 312.00 | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 1 157.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 1 117.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 536.00 | 28 454.00 | | 55 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 634.00 | 16 657.00 | | 28 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 608.00 | 20 880.00 | | 34 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |