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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 4 522.00 | 1 842.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974.00 | 4 522.00 | 2 451.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 827.00 | 2 532.00 | 387 295.00 | 389 827.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 275.00 | 2 532.00 | 400 744.00 | 403 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 249.00 | 7 054.00 | 403 195.00 | 410 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 049.00 | 9 065.00 | | 22 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 12 985.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 37 402.00 | 30 849.00 | | 37 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 8 123.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 40 896.00 | | 42 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 5 786.00 | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 310 529.00 | 123.00 | | 310 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 793.00 | 58 036.00 | | 365 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 195.00 | 88 885.00 | | 403 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 685.00 | 54 928.00 | | 362 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
FG Production vendue services | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 707.00 | | 259 707.00 | 259 707.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 461.00 | 5 276.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -17.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 205.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 707.00 | 273 041.00 | | 259 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 155.00 | 260 057.00 | | 253 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | 12 985.00 | | 6 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | 1 936.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272.00 | | 1 623.00 | 6 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 6 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 6 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | | 1 623.00 | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | 618.00 | 922.00 | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 618.00 | 922.00 | 4 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 529.00 | 310 529.00 | | 310 529.00 |
UX Autres créances clients | 389 827.00 | 389 827.00 | | 389 827.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 015.00 | 394 015.00 | | 394 015.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 685.00 | 362 685.00 | | 362 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 288.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | 648.00 | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 21 428.00 | 16 229.00 | | 21 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 547.00 | 467.00 | | 1 547.00 |
YT Sous‐traitance | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 567.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 855.00 | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 941.00 | 54 600.00 | | 51 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 125.00 | 37 641.00 | | 49 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 109.00 | 18 177.00 | | 24 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |