| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 433.00 | 28 403.00 | 5 030.00 | 33 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 073.00 | 112 027.00 | 44 046.00 | 156 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 429.00 | 140 430.00 | 114 999.00 | 255 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CF Disponibilités | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 787.00 | | 521 787.00 | 521 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 216.00 | 140 430.00 | 636 786.00 | 777 216.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 252 216.00 | | | 252 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 571.00 | | | 384 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 786.00 | | | 636 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 355.00 | 10 695.00 | 27 659.00 | 38 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 711.00 | 321 948.00 | 762.00 | 322 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 933.00 | 301 273.00 | 27 659.00 | 328 933.00 |