| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 377.00 | 13 083.00 | 7 294.00 | 20 377.00 |
BZ Autres créances | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CF Disponibilités | 442 601.00 | | 442 601.00 | 442 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 473.00 | 13 083.00 | 498 390.00 | 511 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 967.00 | 13 083.00 | 718 883.00 | 731 967.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 394 219.00 | 104 102.00 | | 394 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | 306 116.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 579 582.00 | 586 219.00 | | 579 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 26 427.00 | | 1 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 957.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 89 524.00 | | 41 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 92 272.00 | | 91 109.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 301.00 | 213 182.00 | | 139 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 883.00 | 799 401.00 | | 718 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 67 547.00 | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 367 720.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 387.00 | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 22 636.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 345 084.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -2 102.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 127.00 | 1 586 841.00 | | 67 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 764.00 | 1 280 725.00 | | 57 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | 306 116.00 | | 9 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 587.00 | | |