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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 182.00 | 25 277.00 | 1 904.00 | 27 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 625.00 | 77 729.00 | 23 895.00 | 101 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 063.00 | 103 007.00 | 192 055.00 | 295 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 659.00 | | 266 659.00 | 266 659.00 |
BZ Autres créances | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 461.00 | | 585 461.00 | 585 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 525.00 | 103 007.00 | 777 517.00 | 880 525.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 60 215.00 | 32 923.00 | | 60 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 43 292.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 281 180.00 | 252 215.00 | | 281 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829.00 | 38 354.00 | | 13 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 46 429.00 | | 25 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 624.00 | 55 638.00 | | 76 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 713.00 | 148 006.00 | | 297 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 96 141.00 | | 82 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 336.00 | 384 570.00 | | 496 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 517.00 | 636 786.00 | | 777 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 920.00 | | 1 582 920.00 | 1 582 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 920.00 | | 1 582 920.00 | 1 582 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 400.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 377.00 | 400.00 | | 63 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 243.00 | 890.00 | | 16 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 336.00 | 890.00 | | 45 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 040.00 | -490.00 | | 18 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 3 210.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 340.00 | 1 627 066.00 | | 1 708 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 375.00 | 1 583 774.00 | | 1 663 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 964.00 | 43 292.00 | | 44 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152.00 | | | 152.00 |