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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 26 217.00 | 2 478.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 259.00 | 84 895.00 | 24 364.00 | 109 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 212.00 | 111 113.00 | 228 098.00 | 339 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 062.00 | | 367 062.00 | 367 062.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 110.00 | | 532 110.00 | 532 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 322.00 | 111 113.00 | 760 209.00 | 871 322.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 89 180.00 | 60 215.00 | | 89 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 922.00 | 44 964.00 | | 30 922.00 |
DL TOTAL (I) | 296 102.00 | 281 180.00 | | 296 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 25 539.00 | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 752.00 | 76 624.00 | | 143 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 428.00 | 297 713.00 | | 219 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 155.00 | 60 534.00 | | 72 155.00 |
EA Autres dettes | 25 459.00 | 22 095.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 106.00 | 496 336.00 | | 464 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 209.00 | 777 517.00 | | 760 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 812.00 | | 1 767 812.00 | 1 767 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 812.00 | | 1 767 812.00 | 1 767 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 714.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 63 377.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 16 243.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 45 336.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 18 040.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 969.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 681.00 | 1 708 340.00 | | 1 808 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 758.00 | 1 663 375.00 | | 1 777 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 922.00 | 44 964.00 | | 30 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 152.00 | | 4 740.00 |