| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 062.00 | 276 702.00 | 247 360.00 | 524 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 310.00 | 304 550.00 | 254 760.00 | 559 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
BZ Autres créances | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CF Disponibilités | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 083.00 | | 469 083.00 | 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 393.00 | 304 550.00 | 723 843.00 | 1 028 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 223.00 | | | -95 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
DL TOTAL (I) | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 760.00 | | | 517 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 843.00 | | | 723 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 760.00 | | | 517 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 638.00 | | 1 554 638.00 | 1 554 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 638.00 | | 1 554 638.00 | 1 554 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 074.00 | |
GE Autres charges | | | 77 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 781.00 | | | 1 710 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 074.00 | | | 1 523 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 485.00 | | 279 164.00 | 408 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 339.00 | 559 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 164.00 | 551 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 910.00 | | 279 164.00 | 364 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 446.00 | 87 443.00 | 96 339.00 | 313 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 271.00 | 87 443.00 | 92 164.00 | 309 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 882.00 | 322 882.00 | | 322 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 317.00 | 397 317.00 | | 397 317.00 |
VW T.V.A. | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 760.00 | 517 760.00 | | 517 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 644 643.00 | | | 644 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 374.00 | | | 310 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 676.00 | | | 700 676.00 |