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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 444.00 | 356 256.00 | 125 187.00 | 481 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 691.00 | 384 104.00 | 132 587.00 | 516 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 136.00 | | 509 136.00 | 509 136.00 |
BZ Autres créances | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CF Disponibilités | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 300.00 | | 618 300.00 | 618 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 992.00 | 384 104.00 | 750 888.00 | 1 134 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DL TOTAL (I) | 331 609.00 | | | 331 609.00 |
DP Provisions pour risques | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 675.00 | | | 388 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 888.00 | | | 750 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 675.00 | | | 388 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 170.00 | | 2 830 170.00 | 2 830 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 170.00 | | 2 830 170.00 | 2 830 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 948.00 | | | 2 976 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 613.00 | | | 2 927 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 376.00 | | 76 316.00 | 474 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 516 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 509 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 976.00 | | 76 316.00 | 466 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 753.00 | 97 743.00 | 32 393.00 | 318 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 753.00 | 97 743.00 | 32 393.00 | 318 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 509 136.00 | 509 136.00 | | 509 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 359.00 | 580 359.00 | | 580 359.00 |
VW T.V.A. | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 675.00 | 388 675.00 | | 388 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 1 280 983.00 | | | 1 280 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 251.00 | | | 273 251.00 |
YT Sous‐traitance | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 954.00 | | | 560 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 101.00 | | | 1 560 101.00 |