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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 199.00 | 525 736.00 | 457 462.00 | 983 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 446.00 | 553 584.00 | 464 862.00 | 1 018 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 525.00 | | 764 525.00 | 764 525.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CF Disponibilités | 311 283.00 | | 311 283.00 | 311 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 288.00 | | 1 167 288.00 | 1 167 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 734.00 | 553 584.00 | 1 632 150.00 | 2 185 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
DL TOTAL (I) | 584 920.00 | | | 584 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 833.00 | | | 357 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 024.00 | | | 542 024.00 |
EA Autres dettes | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 230.00 | | | 1 047 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 150.00 | | | 1 632 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 398.00 | | | 689 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 067.00 | | 3 916 067.00 | 3 916 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 067.00 | | 3 916 067.00 | 3 916 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 906.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 255.00 | | | 4 198 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 423.00 | | | 4 113 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 522.00 | | 350 000.00 | 746 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 076.00 | 1 018 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 076.00 | 1 011 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 122.00 | | 350 000.00 | 739 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 404.00 | 158 906.00 | 65 727.00 | 460 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 404.00 | 158 906.00 | 65 727.00 | 460 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 696.00 | 224 696.00 | | 224 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 764 525.00 | 764 525.00 | | 764 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 833.00 | | 357 833.00 | 357 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 005.00 | 856 005.00 | | 856 005.00 |
VW T.V.A. | 221 556.00 | 221 556.00 | | 221 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 230.00 | 689 398.00 | 357 833.00 | 1 047 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 1 947 142.00 | | | 1 947 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 607.00 | | | 406 607.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 629.00 | | | 752 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 819.00 | | | 476 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422 178.00 | | | 2 422 178.00 |