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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 128.00 | 290 906.00 | 148 222.00 | 439 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 376.00 | 318 753.00 | 155 622.00 | 474 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 873.00 | | 515 873.00 | 515 873.00 |
BZ Autres créances | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
CF Disponibilités | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 482.00 | | 742 482.00 | 742 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 858.00 | 318 753.00 | 898 104.00 | 1 216 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DL TOTAL (I) | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 244.00 | | | 366 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 818.00 | | | 248 818.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 831.00 | | | 615 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 104.00 | | | 898 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 831.00 | | | 615 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 997.00 | | 2 231 997.00 | 2 231 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 997.00 | | 2 231 997.00 | 2 231 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 937.00 | | | 2 339 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 747.00 | | | 2 263 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 310.00 | | | 559 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 934.00 | 474 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 934.00 | 466 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 910.00 | | | 551 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 550.00 | 96 734.00 | 82 530.00 | 304 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 550.00 | 96 734.00 | 82 530.00 | 304 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 244.00 | 366 244.00 | | 366 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 515 873.00 | 515 873.00 | | 515 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 233.00 | 620 233.00 | | 620 233.00 |
VW T.V.A. | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 831.00 | 615 831.00 | | 615 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 893 840.00 | | | 893 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
YT Sous‐traitance | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 014.00 | | | 406 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 947.00 | | | 1 096 947.00 |