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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 361.00 | 1 452.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437.00 | 4 985.00 | 1 452.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
BZ Autres créances | 189 879.00 | | 189 879.00 | 189 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 601.00 | | 217 601.00 | 217 601.00 |
CF Disponibilités | 564 997.00 | | 564 997.00 | 564 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 813.00 | | 1 252 813.00 | 1 252 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 250.00 | 4 985.00 | 1 254 265.00 | 1 259 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 027.00 | 241 955.00 | | 291 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 715.00 | 49 072.00 | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 358 542.00 | 299 827.00 | | 358 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 523.00 | 785 410.00 | | 864 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | 7 712.00 | | 9 881.00 |
EA Autres dettes | 13 533.00 | 5 405.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 723.00 | 806 313.00 | | 895 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 265.00 | 1 106 140.00 | | 1 254 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 723.00 | 806 313.00 | | 895 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 763.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 763.00 | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 523.00 | 864 523.00 | | 864 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
VB T. V. A. | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 215.00 | 470 215.00 | | 470 215.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 723.00 | 895 723.00 | | 895 723.00 |