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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 124.00 | 690.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 3 078.00 | 4 632.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523.00 | 6 201.00 | 5 321.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BZ Autres créances | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CF Disponibilités | 591 138.00 | | 591 138.00 | 591 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 717.00 | | 1 079 717.00 | 1 079 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 239.00 | 6 201.00 | 1 085 038.00 | 1 091 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 742.00 | 291 027.00 | | 349 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 58 715.00 | | 77 946.00 |
DL TOTAL (I) | 436 489.00 | 358 542.00 | | 436 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 193.00 | 864 523.00 | | 624 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 368.00 | 9 881.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 13 533.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 549.00 | 895 723.00 | | 648 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 038.00 | 1 254 265.00 | | 1 085 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 549.00 | 895 723.00 | | 648 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437.00 | | 5 085.00 | 6 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | 5 085.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 1 216.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 1 216.00 | | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 193.00 | 624 193.00 | | 624 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
VB T. V. A. | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 744.00 | 371 744.00 | | 371 744.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 549.00 | 648 549.00 | | 648 549.00 |