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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 8 290.00 | 392.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 12 103.00 | 392.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
BZ Autres créances | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
CF Disponibilités | 755 078.00 | | 755 078.00 | 755 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 431.00 | | 1 166 431.00 | 1 166 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 926.00 | 12 103.00 | 1 166 823.00 | 1 178 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 548.00 | 457 340.00 | | 476 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 150.00 | 34 208.00 | | 55 150.00 |
DL TOTAL (I) | 540 499.00 | 500 348.00 | | 540 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 439.00 | 518 918.00 | | 620 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 3 665.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 674.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 324.00 | 525 258.00 | | 626 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 823.00 | 1 025 606.00 | | 1 166 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 324.00 | 525 258.00 | | 626 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 538.00 | 1 566.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 1 566.00 | | 10 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 439.00 | 620 439.00 | | 620 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
VB T. V. A. | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 324.00 | 626 324.00 | | 626 324.00 |