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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 4 773.00 | 2 937.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523.00 | 8 586.00 | 2 937.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
BZ Autres créances | 153 470.00 | | 153 470.00 | 153 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CF Disponibilités | 661 044.00 | | 661 044.00 | 661 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 111.00 | | 1 130 111.00 | 1 130 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 634.00 | 8 586.00 | 1 133 048.00 | 1 141 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 305.00 | 349 742.00 | | 404 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 160.00 | 77 946.00 | | 79 160.00 |
DL TOTAL (I) | 492 264.00 | 436 489.00 | | 492 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 151.00 | 624 193.00 | | 631 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 13 368.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 10 989.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 783.00 | 648 549.00 | | 640 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 048.00 | 1 085 038.00 | | 1 133 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 783.00 | 648 549.00 | | 640 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 2 385.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 2 385.00 | | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 151.00 | 631 151.00 | | 631 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
VB T. V. A. | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 999.00 | 351 999.00 | | 351 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 783.00 | 640 783.00 | | 640 783.00 |