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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 4 051.00 | 2 518.00 | 6 570.00 |
AP Constructions | 40 219.00 | 32 974.00 | 7 245.00 | 40 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 190.00 | 559.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 43 291.00 | 12 473.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304.00 | 80 508.00 | 22 796.00 | 103 304.00 |
BT Marchandises | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 852.00 | | 484 852.00 | 484 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 157.00 | 80 508.00 | 507 648.00 | 588 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 298 453.00 | | | 298 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 648.00 | | | 507 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 766.00 | | 818 766.00 | 818 766.00 |
FG Production vendue services | 213 636.00 | | 213 636.00 | 213 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 403.00 | | 1 032 403.00 | 1 032 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -291.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -291.00 | | | -291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 191.00 | | | 1 041 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 798.00 | | | 1 004 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 103 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 96 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 459.00 | 13 398.00 | 3 350.00 | 70 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 2 190.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 597.00 | 11 208.00 | 3 350.00 | 68 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
UX Autres créances clients | 215 058.00 | | | 215 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 236.00 | 6 952.00 | 4 284.00 | 11 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195.00 | 204 910.00 | 4 284.00 | 209 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 403.00 | | | 143 403.00 |