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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AP Constructions | 43 712.00 | 39 007.00 | 4 705.00 | 43 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 691.00 | 59.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 738.00 | 62 224.00 | 22 514.00 | 84 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 770.00 | 108 492.00 | 27 278.00 | 135 770.00 |
BT Marchandises | 256 619.00 | | 256 619.00 | 256 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 311.00 | 41 404.00 | 236 908.00 | 278 311.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 195.00 | 41 404.00 | 577 791.00 | 619 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 965.00 | 149 895.00 | 605 069.00 | 754 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 069.00 | | | 605 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 555.00 | | | 214 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 569.00 | | 23 201.00 | 112 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 999.00 | | 23 201.00 | 105 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 879.00 | 4 612.00 | | 103 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 4 612.00 | | 97 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 528.00 | 10 133.00 | 258.00 | 31 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | 10 133.00 | 258.00 | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | 10 133.00 | 258.00 | 31 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 492.00 | 17 731.00 | 45 761.00 | 63 492.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 232.00 | 282 232.00 | | 282 232.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 316.00 | 214 555.00 | 45 761.00 | 260 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 748.00 | | | 158 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |