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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 613.00 | 5 990.00 | 3 622.00 | 9 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 25 721.00 | 14 363.00 | 40 084.00 |
040 Immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 824.00 | 31 711.00 | 75 112.00 | 106 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
072 Créances – Autres | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
084 Disponibilités | 349 238.00 | | 349 238.00 | 349 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 384.00 | | 526 384.00 | 526 384.00 |
110 Total général Actif | 633 208.00 | 31 711.00 | 601 496.00 | 633 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 462 163.00 | | | 462 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962 934.00 | | | 962 934.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 726.00 | | | 964 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 378 284.00 | | | 378 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
252 Charges sociales | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 205.00 | | | 840 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
280 Produits financiers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |