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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 343.00 | 9 455.00 | 6 888.00 | 16 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 580.00 | 31 617.00 | 17 963.00 | 49 580.00 |
040 Immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 411.00 | 41 072.00 | 82 339.00 | 123 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
084 Disponibilités | 301 419.00 | | 301 419.00 | 301 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 840.00 | | 491 840.00 | 491 840.00 |
110 Total général Actif | 615 251.00 | 41 072.00 | 574 178.00 | 615 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 668.00 | 4 761.00 | | 3 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 623.00 | 573 172.00 | | 450 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 440.00 | 1 317.00 | | 1 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 731.00 | 580 500.00 | | 455 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 682.00 | 115 124.00 | | 30 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -1 224.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 91 856.00 | 88 150.00 | | 91 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 9 248.00 | | 10 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 293.00 | 208 439.00 | | 205 293.00 |
252 Charges sociales | 100 201.00 | 101 842.00 | | 100 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 396.00 | 8 563.00 | | 9 396.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 322.00 | 530 202.00 | | 448 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 408.00 | 50 298.00 | | 7 408.00 |
280 Produits financiers | 2 972.00 | 2 910.00 | | 2 972.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 11 774.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | 41 434.00 | | 6 545.00 |