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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 356.00 | 12 694.00 | 3 662.00 | 16 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 35 081.00 | 13 571.00 | 48 651.00 |
040 Immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 635.00 | 47 774.00 | 74 861.00 | 122 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
084 Disponibilités | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
110 Total général Actif | 650 255.00 | 47 774.00 | 602 481.00 | 650 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 519 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 004.00 | 3 668.00 | | 5 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 603.00 | 450 623.00 | | 476 603.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 1 440.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 690.00 | 455 731.00 | | 483 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 048.00 | 30 682.00 | | 50 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 033.00 | 82.00 | | -2 033.00 |
242 Autres charges externes. | 117 262.00 | 91 856.00 | | 117 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 356.00 | 10 794.00 | | 13 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 729.00 | 205 293.00 | | 204 729.00 |
252 Charges sociales | 94 934.00 | 100 201.00 | | 94 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | 9 396.00 | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 737.00 | 448 322.00 | | 488 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 047.00 | 7 408.00 | | -5 047.00 |
280 Produits financiers | 2 932.00 | 2 972.00 | | 2 932.00 |
294 Charges financières | 8 461.00 | 1 526.00 | | 8 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 576.00 | 6 545.00 | | -10 576.00 |