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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 6 465.00 | 6 277.00 | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 635.00 | 25 210.00 | 22 424.00 | 47 635.00 |
040 Immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 728.00 | 31 676.00 | 86 051.00 | 117 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
084 Disponibilités | 232 267.00 | | 232 267.00 | 232 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
110 Total général Actif | 621 900.00 | 31 676.00 | 590 224.00 | 621 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 172.00 | | | 573 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
252 Charges sociales | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 202.00 | | | 530 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
280 Produits financiers | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 433.00 | | | 41 433.00 |