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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 38 560.00 | 2 540.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 874.00 | 40 024.00 | 47 850.00 | 87 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 028.00 | 78 585.00 | 87 443.00 | 166 028.00 |
BT Marchandises | 278 877.00 | | 278 877.00 | 278 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CF Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 059.00 | | 395 059.00 | 395 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 087.00 | 78 585.00 | 482 502.00 | 561 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 336 548.00 | | | 336 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 502.00 | | | 482 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 075.00 | | 696 075.00 | 696 075.00 |
FG Production vendue services | 156 984.00 | 295.00 | 157 279.00 | 156 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 059.00 | 295.00 | 853 354.00 | 853 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 037.00 | | | 869 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 885.00 | | | 864 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 228.00 | | 3 800.00 | 162 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | | 3 800.00 | 125 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 561.00 | 12 024.00 | | 66 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | 12 024.00 | | 66 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 242.00 | 46 904.00 | 6 339.00 | 53 242.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 955.00 | 139 616.00 | 6 339.00 | 145 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 845.00 | | | 146 845.00 |