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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 39 991.00 | 1 109.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 49 937.00 | 38 188.00 | 88 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 078.00 | 89 928.00 | 76 150.00 | 166 078.00 |
BT Marchandises | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 607.00 | | 345 607.00 | 345 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 684.00 | 89 928.00 | 421 757.00 | 511 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 328 078.00 | | | 328 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 182.00 | 8 125.00 | 604 307.00 | 596 182.00 |
FG Production vendue services | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 664.00 | 8 125.00 | 764 789.00 | 756 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 853.00 | | | -27 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 772.00 | | | 779 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 873.00 | | | 778 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | | | 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 028.00 | | 250.00 | 166 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 166 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 974.00 | | 250.00 | 128 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 585.00 | 11 343.00 | | 78 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | 11 343.00 | | 78 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
ST Autres comptes | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 711.00 | | | 134 711.00 |