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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 290.00 | 60 474.00 | 31 816.00 | 92 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 243.00 | 101 574.00 | 68 669.00 | 170 243.00 |
BT Marchandises | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 048.00 | | 355 048.00 | 355 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 291.00 | 101 574.00 | 423 717.00 | 525 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 328 977.00 | | | 328 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 717.00 | | | 423 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 799.00 | | 659 799.00 | 659 799.00 |
FG Production vendue services | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 232.00 | | 793 232.00 | 793 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 112.00 | | | 815 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 440.00 | | | 814 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 078.00 | | 4 165.00 | 166 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 224.00 | | 4 165.00 | 129 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 928.00 | 11 646.00 | | 89 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 11 646.00 | | 89 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 9 928.00 | 15 174.00 | 25 103.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 598.00 | 70 424.00 | 15 174.00 | 85 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
ST Autres comptes | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 844.00 | | | 146 844.00 |