| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 419.00 | 37 306.00 | 1 113.00 | 38 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 65 030.00 | 23 549.00 | 88 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 852.00 | 102 336.00 | 61 516.00 | 163 852.00 |
BT Marchandises | 246 939.00 | | 246 939.00 | 246 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 651.00 | 102 336.00 | 585 315.00 | 687 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 329 649.00 | 328 977.00 | | 329 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 672.00 | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 362 915.00 | 338 119.00 | | 362 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 25 103.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 427.00 | 575.00 | | 14 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 34 736.00 | | 61 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 23 456.00 | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 1 726.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 401.00 | 85 598.00 | | 222 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 316.00 | 423 717.00 | | 585 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 401.00 | 70 424.00 | | 162 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 591.00 | | 688 591.00 | 688 591.00 |
FG Production vendue services | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 301.00 | | 830 301.00 | 830 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 854.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 795.00 | 24 879.00 | | 15 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | 457.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 255.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 515.00 | 815 112.00 | | 832 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 719.00 | 814 440.00 | | 807 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 796.00 | 672.00 | | 24 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 243.00 | | 4 829.00 | 170 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 163 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 126 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | | 4 829.00 | 133 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 574.00 | 10 394.00 | 9 632.00 | 101 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 574.00 | 10 394.00 | 9 632.00 | 101 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 154.00 | 20 154.00 | 60 000.00 | 80 154.00 |
VI Groupe et associés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 401.00 | 162 401.00 | 60 000.00 | 222 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | 15 240.00 | | 10 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 16 213.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 64 069.00 | 80 208.00 | | 64 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 531.00 | 47 377.00 | | 48 531.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | 3 047.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | 4 018.00 | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 241.00 | 153 081.00 | | 162 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 388.00 | 98 964.00 | | 95 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 172.00 | 146 844.00 | | 126 172.00 |