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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 676.00 | 255.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 395.00 | 60 695.00 | 47 700.00 | 108 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 362.00 | 65 372.00 | 47 990.00 | 113 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
BZ Autres créances | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CF Disponibilités | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 937.00 | | 524 937.00 | 524 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 300.00 | 65 372.00 | 572 927.00 | 638 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 108.00 | 201 859.00 | | 225 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 93 248.00 | | 12 550.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 255 258.00 | 312 708.00 | | 255 258.00 |
DP Provisions pour risques | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 365.00 | 33 786.00 | | 25 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | 5 314.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 21 037.00 | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 083.00 | 165 258.00 | | 195 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 925.00 | 225 396.00 | | 262 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 927.00 | 592 848.00 | | 572 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 778.00 | | 27 671.00 | 101 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 086.00 | 113 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 086.00 | 113 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 743.00 | | 27 671.00 | 101 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 365.00 | 17 330.00 | 8 035.00 | 25 365.00 |
VI Groupe et associés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 715.00 | 212 680.00 | 35.00 | 212 715.00 |
VW T.V.A. | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 925.00 | 254 890.00 | 8 035.00 | 262 925.00 |