| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 5 034.00 | 542.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 376.00 | 92 341.00 | 98 035.00 | 190 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 988.00 | 97 375.00 | 98 612.00 | 195 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 310 881.00 | | 310 881.00 | 310 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 145.00 | | 488 145.00 | 488 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 133.00 | 97 375.00 | 586 757.00 | 684 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 856.00 | 237 658.00 | | 198 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 791.00 | 11 198.00 | | -44 791.00 |
DL TOTAL (I) | 171 664.00 | 266 456.00 | | 171 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 944.00 | 36 870.00 | | 85 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 389.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 27 492.00 | | 31 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 141.00 | 252 423.00 | | 297 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 093.00 | 317 176.00 | | 415 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 757.00 | 626 337.00 | | 586 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 955.00 | | 89 432.00 | 137 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 399.00 | 195 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 399.00 | 195 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | 89 432.00 | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669.00 | 40 189.00 | 29 482.00 | 86 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 40 189.00 | 29 482.00 | 86 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 944.00 | 39 514.00 | 46 429.00 | 85 944.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 298.00 | 177 263.00 | 35.00 | 177 298.00 |
VW T.V.A. | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 093.00 | 368 663.00 | 46 429.00 | 415 093.00 |