| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 811.00 | 119.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 988.00 | 81 857.00 | 51 131.00 | 132 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 955.00 | 86 669.00 | 51 286.00 | 137 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 375 956.00 | | 375 956.00 | 375 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 051.00 | | 575 051.00 | 575 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 007.00 | 86 669.00 | 626 337.00 | 713 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 658.00 | 225 108.00 | | 237 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 12 550.00 | | 11 198.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 266 456.00 | 255 258.00 | | 266 456.00 |
DP Provisions pour risques | 42 705.00 | 54 744.00 | | 42 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 705.00 | 54 744.00 | | 42 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 25 365.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 7 803.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 34 672.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 423.00 | 195 083.00 | | 252 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 176.00 | 262 925.00 | | 317 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 337.00 | 572 927.00 | | 626 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 362.00 | | 34 046.00 | 113 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 137 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 137 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 327.00 | | 34 046.00 | 113 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 372.00 | 30 556.00 | 9 259.00 | 65 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 30 556.00 | 9 259.00 | 65 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 744.00 | | 12 038.00 | 54 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 744.00 | | 12 038.00 | 54 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 870.00 | 19 432.00 | 17 437.00 | 36 870.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 130.00 | 199 095.00 | 35.00 | 199 130.00 |
VW T.V.A. | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 176.00 | 299 738.00 | 17 437.00 | 317 176.00 |