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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 4 710.00 | 1 086.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 376.00 | 140 008.00 | 50 367.00 | 190 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 208.00 | 144 719.00 | 51 489.00 | 196 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 509.00 | 31 161.00 | 196 348.00 | 227 509.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 160.00 | 31 161.00 | 477 999.00 | 509 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 368.00 | 175 880.00 | 529 488.00 | 705 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 856.00 | 198 856.00 | | 198 856.00 |
DH Report à nouveau | -44 791.00 | | | -44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 156.00 | -44 791.00 | | -73 156.00 |
DL TOTAL (I) | 98 508.00 | 171 664.00 | | 98 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | 85 944.00 | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 283.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 31 723.00 | | 40 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 685.00 | 297 141.00 | | 335 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 980.00 | 415 093.00 | | 430 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 488.00 | 586 757.00 | | 529 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 988.00 | | 810.00 | 195 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 196 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 196 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 953.00 | | 810.00 | 195 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 375.00 | 47 933.00 | 589.00 | 97 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 47 933.00 | 589.00 | 97 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 31 967.00 | 15 943.00 | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 765.00 | 242 730.00 | 35.00 | 242 765.00 |
VW T.V.A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 726.00 | 414 782.00 | 15 943.00 | 430 726.00 |