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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 603.00 | 18 875.00 | 23 728.00 | 42 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 426.00 | 50 993.00 | 2 434.00 | 53 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 772.00 | 76 191.00 | 29 581.00 | 105 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CF Disponibilités | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 035.00 | | 421 035.00 | 421 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 807.00 | 76 191.00 | 450 616.00 | 526 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 592.00 | 48 188.00 | | 143 592.00 |
DH Report à nouveau | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 678.00 | 95 404.00 | | 168 678.00 |
DL TOTAL (I) | 328 891.00 | 160 213.00 | | 328 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 87 547.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 29 626.00 | | 48 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 274.00 | 47 511.00 | | 71 274.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 725.00 | 164 684.00 | | 121 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 616.00 | 324 897.00 | | 450 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 725.00 | 164 684.00 | | 121 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 873.00 | | 30 899.00 | 74 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 130.00 | | 30 899.00 | 65 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 826.00 | 9 365.00 | | 66 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | 9 365.00 | | 60 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |