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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 750.00 | 33 774.00 | 31 976.00 | 65 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 983.00 | 55 459.00 | 29 523.00 | 84 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 975.00 | 95 556.00 | 66 419.00 | 161 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BZ Autres créances | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 795.00 | | 439 795.00 | 439 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 770.00 | 95 556.00 | 506 214.00 | 601 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 270.00 | 143 592.00 | | 312 270.00 |
DH Report à nouveau | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 168 678.00 | | 66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 395 658.00 | 328 891.00 | | 395 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 2 047.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 48 104.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | 71 274.00 | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 300.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 556.00 | 121 725.00 | | 110 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 214.00 | 450 616.00 | | 506 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 556.00 | 121 725.00 | | 110 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 772.00 | | 56 203.00 | 105 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 029.00 | | 54 703.00 | 96 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 1 500.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 191.00 | 19 365.00 | | 76 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 19 365.00 | | 69 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |