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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 750.00 | 57 215.00 | 8 535.00 | 65 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 200.00 | 69 353.00 | 35 847.00 | 105 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 192.00 | 132 891.00 | 49 301.00 | 182 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
BZ Autres créances | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 995 641.00 | | 995 641.00 | 995 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 993.00 | | 1 263 993.00 | 1 263 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 185.00 | 132 891.00 | 1 313 294.00 | 1 446 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 883.00 | 349 037.00 | | 380 883.00 |
DH Report à nouveau | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 419.00 | 71 847.00 | | 53 419.00 |
DL TOTAL (I) | 450 923.00 | 437 505.00 | | 450 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 019.00 | 27 356.00 | | 725 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 142 269.00 | | 108 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 989.00 | 18 345.00 | | 24 989.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 371.00 | 191 511.00 | | 862 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 294.00 | 629 016.00 | | 1 313 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 371.00 | 191 512.00 | | 862 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 293.00 | | 14 900.00 | 167 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 050.00 | | 14 900.00 | 156 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 001.00 | 16 890.00 | | 116 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | 16 890.00 | | 109 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VB T. V. A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 371.00 | 862 371.00 | | 862 371.00 |