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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 642.00 | 70 763.00 | 12 878.00 | 83 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 289.00 | 118 215.00 | 146 074.00 | 264 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 174.00 | 195 301.00 | 163 872.00 | 359 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 366.00 | 5 385.00 | 135 981.00 | 141 366.00 |
BZ Autres créances | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 553 329.00 | | 553 329.00 | 553 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 923.00 | 5 385.00 | 1 025 539.00 | 1 030 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 097.00 | 200 686.00 | 1 189 411.00 | 1 390 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 018.00 | 407 302.00 | | 456 018.00 |
DH Report à nouveau | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 739.00 | 78 716.00 | | 178 739.00 |
DL TOTAL (I) | 651 378.00 | 502 639.00 | | 651 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 396.00 | 409 608.00 | | 294 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | 200 510.00 | | 114 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 88 105.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 3 816.00 | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 676.00 | 46 439.00 | | 65 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 033.00 | 748 479.00 | | 538 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 411.00 | 1 251 117.00 | | 1 189 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 392.00 | | 23 781.00 | 335 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 149.00 | | 23 781.00 | 324 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 037.00 | 45 265.00 | | 150 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 714.00 | 45 265.00 | | 143 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 4 010.00 | 2 368.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 4 010.00 | 2 368.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 4 010.00 | 2 368.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 157.00 | 202 466.00 | 67 691.00 | 270 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
VB T. V. A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 784.00 | 309 784.00 | | 309 784.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 033.00 | 470 342.00 | 67 691.00 | 538 033.00 |