| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434.00 | 10 857.00 | 1 577.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CF Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 227.00 | 10 857.00 | 198 370.00 | 209 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 16 100.00 | | |
DH Report à nouveau | | 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 469.00 | 6 935.00 | | 6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 14 719.00 | 31 422.00 | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 286.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 866.00 | 181 756.00 | | 177 866.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 651.00 | 186 041.00 | | 183 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 370.00 | 217 463.00 | | 198 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 259.00 | | 553 259.00 | 553 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 259.00 | | 553 259.00 | 553 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 232.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 861.00 | 587 614.00 | | 559 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 392.00 | 580 678.00 | | 553 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 469.00 | 6 935.00 | | 6 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 673.00 | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 673.00 | | 9 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 499.00 | 149 922.00 | 1 577.00 | 151 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |