| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596.00 | 10 857.00 | 1 739.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CF Disponibilités | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 681.00 | 10 857.00 | 160 824.00 | 171 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 100.00 | 13 800.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 105.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 5 363.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510.00 | 27 518.00 | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 4 505.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 905.00 | 116 265.00 | | 122 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 314.00 | 120 770.00 | | 128 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 824.00 | 148 288.00 | | 160 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 291.00 | | 446 291.00 | 446 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 291.00 | | 446 291.00 | 446 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 6 037.00 | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 572.00 | 475 700.00 | | 454 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 580.00 | 470 337.00 | | 449 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 5 363.00 | | 4 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555.00 | | 41.00 | 12 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 41.00 | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 379.00 | 125 640.00 | 1 739.00 | 127 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |