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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555.00 | 10 857.00 | 1 698.00 | 12 555.00 |
BZ Autres créances | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CF Disponibilités | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 145.00 | 10 857.00 | 148 288.00 | 159 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 800.00 | 6 400.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 7 436.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 27 518.00 | 22 155.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 500.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | 178 077.00 | | 116 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 770.00 | 182 577.00 | | 120 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 288.00 | 204 732.00 | | 148 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 418.00 | | 467 418.00 | 467 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 418.00 | | 467 418.00 | 467 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 5 282.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 700.00 | 529 725.00 | | 475 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 337.00 | 522 289.00 | | 470 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 7 436.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434.00 | | 121.00 | 12 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 121.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 848.00 | 75 150.00 | 1 698.00 | 76 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |