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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287.00 | 6 497.00 | 1 790.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
CF Disponibilités | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 996.00 | 6 497.00 | 178 499.00 | 184 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 19 100.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 168.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018.00 | 4 992.00 | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 38 528.00 | 32 510.00 | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 5 409.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 433.00 | 122 905.00 | | 135 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 970.00 | 128 314.00 | | 139 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 499.00 | 160 824.00 | | 178 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 416.00 | | 452 416.00 | 452 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 416.00 | | 452 416.00 | 452 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 893.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 210.00 | 454 572.00 | | 459 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 192.00 | 449 580.00 | | 453 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018.00 | 4 992.00 | | 6 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596.00 | | 51.00 | 12 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 8 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 5 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 51.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | | 4 360.00 | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | | 4 360.00 | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 957.00 | 140 166.00 | 1 790.00 | 141 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |