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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 731.00 | 806.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 23 043.00 | 10 101.00 | 12 941.00 | 23 043.00 |
AP Constructions | 35 777.00 | 31 470.00 | 4 306.00 | 35 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 912.00 | 38 466.00 | 5 446.00 | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 20 447.00 | 8 817.00 | 29 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 865.00 | 101 216.00 | 60 648.00 | 161 865.00 |
BT Marchandises | 22 101.00 | 500.00 | 21 601.00 | 22 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 997.00 | 3 619.00 | 79 378.00 | 82 997.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 389 847.00 | | 389 847.00 | 389 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 931.00 | 66 019.00 | 500 911.00 | 566 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 796.00 | 167 236.00 | 561 560.00 | 728 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 448.00 | | | 307 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
DL TOTAL (I) | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 133.00 | 12 084.00 | | 89 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 406.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 808.00 | 11 678.00 | | 88 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 113.00 | 93 083.00 | 3 030.00 | 96 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |