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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 277.00 | 261.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 23 043.00 | 12 043.00 | 11 000.00 | 23 043.00 |
AP Constructions | 35 777.00 | 32 393.00 | 3 384.00 | 35 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 929.00 | 8 707.00 | 5 222.00 | 13 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 27 170.00 | 7 652.00 | 34 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 439.00 | 81 590.00 | 55 849.00 | 137 439.00 |
BT Marchandises | 23 426.00 | 500.00 | 22 926.00 | 23 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | -55 813.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 414 110.00 | | 414 110.00 | 414 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 994.00 | 62 400.00 | 503 594.00 | 565 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 434.00 | 143 991.00 | 559 443.00 | 703 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 866.00 | 329 392.00 | | 360 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 136.00 | 81 475.00 | | 75 136.00 |
DL TOTAL (I) | 443 202.00 | 418 067.00 | | 443 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 53 311.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 366.00 | 59 227.00 | | 60 366.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 488.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 240.00 | 115 765.00 | | 116 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 443.00 | 533 831.00 | | 559 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 036.00 | | 9 404.00 | 128 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 168.00 | | 9 404.00 | 98 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 898.00 | 9 693.00 | 1.00 | 71 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 273.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | 9 420.00 | | 70 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 588.00 | 66 558.00 | 3 030.00 | 69 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |