| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 004.00 | 533.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 23 043.00 | 11 072.00 | 11 970.00 | 23 043.00 |
AP Constructions | 35 777.00 | 31 932.00 | 3 845.00 | 35 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 6 243.00 | 5 885.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 21 645.00 | 5 572.00 | 27 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 035.00 | 71 897.00 | 56 137.00 | 128 035.00 |
BT Marchandises | 21 165.00 | 500.00 | 20 665.00 | 21 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 692.00 | 3 619.00 | 73 072.00 | 76 692.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | 61 900.00 | -46 450.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 362 065.00 | | 362 065.00 | 362 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 712.00 | 66 019.00 | 477 693.00 | 543 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 748.00 | 137 917.00 | 533 831.00 | 671 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 391.00 | | | 329 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 418 066.00 | | | 418 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 831.00 | | | 533 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 866.00 | | | 161 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 7 785.00 | 37 104.00 | 101 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 273.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 486.00 | 7 512.00 | 37 104.00 | 100 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VP Divers | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 611.00 | 98 581.00 | 3 030.00 | 101 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |