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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 23 043.00 | 13 984.00 | 9 059.00 | 23 043.00 |
AP Constructions | 35 777.00 | 33 040.00 | 2 736.00 | 35 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 13 335.00 | 1 992.00 | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 081.00 | 34 838.00 | 4 242.00 | 39 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 797.00 | 96 736.00 | 46 060.00 | 142 797.00 |
BT Marchandises | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CF Disponibilités | 421 724.00 | | 421 724.00 | 421 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 165.00 | | 561 165.00 | 561 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 963.00 | 96 736.00 | 607 226.00 | 703 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 652.00 | | | 386 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
DL TOTAL (I) | 483 868.00 | | | 483 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 226.00 | | | 607 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 323.00 | | 2 774.00 | 140 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 142 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 455.00 | | 2 774.00 | 110 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 6 954.00 | | 89 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 244.00 | 6 954.00 | | 88 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 89 551.00 | 3 030.00 | 92 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 358.00 | 113 685.00 | | 123 358.00 |