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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 14 456.00 | 10 916.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 872.00 | 14 456.00 | 51 416.00 | 65 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
CF Disponibilités | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 721.00 | | 1 675 721.00 | 1 675 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 593.00 | 14 456.00 | 1 727 137.00 | 1 741 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 843.00 | | | 1 099 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 762.00 | | | 1 188 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 607.00 | | | 241 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 375.00 | | | 538 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 137.00 | | | 1 727 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 375.00 | | | 538 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 359.00 | | 42 120.00 | 29 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 65 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 25 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | | 1 620.00 | 29 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 579.00 | 2 937.00 | 4 059.00 | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 2 937.00 | 4 059.00 | 15 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 492.00 | 213 992.00 | 40 500.00 | 254 492.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 375.00 | 538 375.00 | | 538 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
ST Autres comptes | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450 545.00 | | | 1 450 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 366.00 | | | 1 585 366.00 |