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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 496.00 | 30 546.00 | 38 950.00 | 69 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 296.00 | 30 546.00 | 184 750.00 | 215 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 523.00 | | 1 444 523.00 | 1 444 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 264.00 | 30 546.00 | 1 631 718.00 | 1 662 264.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 133.00 | | | 1 120 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 982.00 | | | -97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 151.00 | | | 1 055 151.00 |
DP Provisions pour risques | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 934.00 | | | 439 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 122.00 | | | 574 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 718.00 | | | 1 631 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 984.00 | | 56 312.00 | 158 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | | 1 312.00 | 68 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 800.00 | | 55 000.00 | 90 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 6 763.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 6 763.00 | | 23 783.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 934.00 | 439 934.00 | | 439 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 218.00 | 202 718.00 | 145 500.00 | 348 218.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 323.00 | 567 323.00 | | 567 323.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
ST Autres comptes | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
YT Sous‐traitance | 534 832.00 | | | 534 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 323.00 | | | 659 323.00 |