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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 17 204.00 | 9 532.00 | 26 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 237.00 | 17 204.00 | 50 032.00 | 67 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 532 541.00 | | 532 541.00 | 532 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 426.00 | | 1 808 426.00 | 1 808 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 662.00 | 17 204.00 | 1 858 458.00 | 1 875 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 762.00 | | | 1 155 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 693.00 | | | 1 199 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 384.00 | | | 474 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 766.00 | | | 658 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 458.00 | | | 1 858 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 766.00 | | | 658 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 872.00 | | 2 106.00 | 65 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 67 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 26 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | | 2 106.00 | 25 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456.00 | 3 169.00 | 361.00 | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 3 169.00 | 361.00 | 14 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 184.00 | 474 184.00 | | 474 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 331.00 | 312 830.00 | 40 500.00 | 353 331.00 |
VW T.V.A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 766.00 | 658 766.00 | | 658 766.00 |