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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 184.00 | 23 783.00 | 44 401.00 | 68 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 984.00 | 23 783.00 | 135 201.00 | 158 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 1 331 553.00 | | 1 331 553.00 | 1 331 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 888.00 | | 1 779 888.00 | 1 779 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 872.00 | 23 783.00 | 1 915 089.00 | 1 938 872.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 693.00 | | | 1 166 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 133.00 | | | 1 231 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 502.00 | | | 520 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 956.00 | | | 683 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 089.00 | | | 1 915 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 037.00 | | | 601 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 237.00 | | 91 747.00 | 67 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 737.00 | | 41 447.00 | 26 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 50 300.00 | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 6 579.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | 6 579.00 | | 17 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 502.00 | 520 502.00 | | 520 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 446.00 | 320 948.00 | 90 500.00 | 411 446.00 |
VW T.V.A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 037.00 | 671 037.00 | | 671 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
ST Autres comptes | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767 922.00 | | | 1 767 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 044.00 | | | 1 896 044.00 |