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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 299.00 | 10 145.00 | 1 154.00 | 11 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 391.00 | 10 145.00 | 118 246.00 | 128 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 435.00 | 10 145.00 | 199 290.00 | 209 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 127 884.00 | 71 299.00 | | 127 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | 56 585.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 153 541.00 | 136 269.00 | | 153 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 320.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 2 488.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 2 385.00 | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 749.00 | 7 193.00 | | 45 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 290.00 | 143 462.00 | | 199 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 749.00 | 7 193.00 | | 45 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 544.00 | | 609 544.00 | 609 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 544.00 | | 609 544.00 | 609 544.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 16 706.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 678.00 | 512 963.00 | | 610 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 407.00 | 456 379.00 | | 593 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | 56 585.00 | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 084.00 | | 1 307.00 | 127 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | | 1 307.00 | 9 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992.00 | 153.00 | | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 153.00 | | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |