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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 10 802.00 | 2 011.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 905.00 | 10 802.00 | 119 103.00 | 129 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 158.00 | 10 802.00 | 189 356.00 | 200 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 145 155.00 | 127 884.00 | | 145 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 17 271.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 162 060.00 | 153 541.00 | | 162 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | 2 109.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 1 746.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 41 894.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 296.00 | 45 749.00 | | 27 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 356.00 | 199 290.00 | | 189 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 870.00 | | 591 870.00 | 591 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 870.00 | | 591 870.00 | 591 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 2 823.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 871.00 | 610 678.00 | | 591 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 352.00 | 593 407.00 | | 583 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | 17 271.00 | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 391.00 | | 1 514.00 | 128 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | | 1 514.00 | 11 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 657.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 657.00 | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 734.00 | 24 734.00 | 24 000.00 | 48 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |