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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 11 849.00 | 964.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 905.00 | 11 849.00 | 118 056.00 | 129 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 807.00 | 11 849.00 | 165 958.00 | 177 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 153 675.00 | 145 155.00 | | 153 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 240.00 | 8 520.00 | | -22 240.00 |
DL TOTAL (I) | 139 821.00 | 162 060.00 | | 139 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 13 695.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 7 759.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 5 842.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 137.00 | 27 296.00 | | 26 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 958.00 | 189 356.00 | | 165 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 137.00 | 27 296.00 | | 26 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 037.00 | 591 871.00 | | 569 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 277.00 | 583 352.00 | | 591 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 240.00 | 8 520.00 | | -22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802.00 | 1 047.00 | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 1 047.00 | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | 358.00 | 6 171.00 | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 949.00 | 17 778.00 | 30 171.00 | 47 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |