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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 905.00 | 12 813.00 | 117 092.00 | 129 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 018.00 | 12 813.00 | 161 205.00 | 174 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 150 926.00 | 131 435.00 | | 150 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 953.00 | 19 491.00 | | -24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 359.00 | 159 312.00 | | 134 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 350.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 6 201.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 33 311.00 | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 847.00 | 40 861.00 | | 26 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 205.00 | 200 173.00 | | 161 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 883.00 | | 461 883.00 | 461 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 883.00 | | 461 883.00 | 461 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 883.00 | 528 467.00 | | 461 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 836.00 | 508 977.00 | | 486 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 953.00 | 19 491.00 | | -24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 126.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 126.00 | | 12 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 300.00 | 18 300.00 | 24 000.00 | 42 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |