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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 608.00 | 1 701.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 144.00 | 51 789.00 | 16 355.00 | 68 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 360.00 | 292 175.00 | 105 185.00 | 397 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 264.00 | 344 572.00 | 123 692.00 | 468 264.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 956.00 | 5 345.00 | 733 611.00 | 738 956.00 |
BZ Autres créances | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 822 158.00 | | 822 158.00 | 822 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 241.00 | 5 345.00 | 1 934 896.00 | 1 940 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 505.00 | 349 917.00 | 2 058 588.00 | 2 408 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 551 955.00 | 653 855.00 | | 551 955.00 |
DH Report à nouveau | 375 945.00 | 375 945.00 | | 375 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | 248 100.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 965.00 | 1 442 900.00 | | 1 492 965.00 |
DP Provisions pour risques | 36 320.00 | 79 320.00 | | 36 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 320.00 | 79 320.00 | | 36 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 54 454.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 909.00 | 3 000.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 507 042.00 | | 185 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 225.00 | 459 400.00 | | 289 225.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 303.00 | 1 257 897.00 | | 529 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 588.00 | 2 780 117.00 | | 2 058 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 244.00 | 1 225 367.00 | | 509 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 3 254 857.00 | | 3 254 857.00 | 3 254 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 607.00 | | 3 256 607.00 | 3 256 607.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 9 583.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 424.00 | 9 583.00 | | 26 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 566.00 | 7 115.00 | | 12 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | 488.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 7 603.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | 1 981.00 | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 112 965.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 380.00 | 5 250 926.00 | | 3 372 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 316.00 | 5 002 826.00 | | 3 322 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 064.00 | 248 100.00 | | 50 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 733.00 | | 17 651.00 | 453 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 468 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 163.00 | | 15 342.00 | 450 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 375.00 | 84 197.00 | | 260 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 375.00 | 83 589.00 | | 260 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 320.00 | | 43 000.00 | 79 320.00 |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 665.00 | | 43 000.00 | 84 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 733 077.00 | | | 733 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 530.00 | 12 471.00 | 20 059.00 | 32 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
VP Divers | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 533.00 | 910 083.00 | 450.00 | 910 533.00 |
VW T.V.A. | 165 728.00 | 165 728.00 | | 165 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 394.00 | 500 335.00 | 20 059.00 | 520 394.00 |