| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 966.00 | 74 325.00 | 27 642.00 | 101 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 498.00 | 251 615.00 | 883.00 | 252 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 124.00 | 328 249.00 | 34 875.00 | 363 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 745.00 | | 924 745.00 | 924 745.00 |
BZ Autres créances | 266 651.00 | | 266 651.00 | 266 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 703 573.00 | | 703 573.00 | 703 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 854.00 | | 2 183 854.00 | 2 183 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 978.00 | 328 249.00 | 2 218 729.00 | 2 546 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
DH Report à nouveau | 141 105.00 | 17 760.00 | | 141 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 798.00 | 183 346.00 | | -50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 262.00 | 1 273 060.00 | | 1 172 262.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 681.00 | 9 048.00 | | 496 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 619.00 | 309 480.00 | | 299 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 989.00 | 238 056.00 | | 231 989.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 2 187.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 967.00 | 558 772.00 | | 1 029 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 729.00 | 1 849 832.00 | | 2 218 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 967.00 | 558 091.00 | | 533 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 456.00 | | 16 668.00 | 346 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 697.00 | | 10 768.00 | 343 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 5 900.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 811.00 | 20 438.00 | | 307 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 161.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 663.00 | 20 277.00 | | 305 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 1 500.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 1 500.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 619.00 | 299 619.00 | | 299 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 924 745.00 | 924 745.00 | | 924 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 681.00 | 681.00 | 496 000.00 | 496 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 678.00 | 1 335 328.00 | 6 350.00 | 1 341 678.00 |
VW T.V.A. | 147 872.00 | 147 872.00 | | 147 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 967.00 | 533 967.00 | 496 000.00 | 1 029 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 634.00 | 21 336.00 | | 19 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | 32 204.00 | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 172 885.00 | 220 566.00 | | 172 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 014.00 | 80 681.00 | | 67 014.00 |
YT Sous‐traitance | 566 109.00 | 529 169.00 | | 566 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 634.00 | 21 336.00 | | 19 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 488.00 | 415 457.00 | | 317 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 417.00 | 139 598.00 | | 112 417.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 258.00 | 862 621.00 | | 812 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |